国富中债绿色普惠金融债券指数A
(021416)公募债券型指数型
1.0192
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.0448
累计净值 [2026-06-12]
1.0192
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.52%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：沈竹熙,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：55.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-09 |