国富中债绿色普惠金融债券指数A
(021416)公募债券型指数型
1.0132
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0388
累计净值 [2026-03-09]
1.0131
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：-1.18%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-0.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：沈竹熙,吴楚男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-09 |