国富中债绿色普惠金融债券指数A
(021416)公募债券型指数型
1.0259
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0310
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.11%
- 成立日期：2024-05-30
- 基金经理：吴楚男 沈竹熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 71.28 | 70.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.87 | 86.73% | 86.79% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 3.40 | 4.79% | 4.77% |
| 2024-12-31 | 33.70 | 33.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.77 | 97.25% | 97.25% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |