各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 55.06 | 55.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.04 | 94.53% | 94.52% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.30 | 0.54% | 0.55% |
| 2025-12-31 | 71.28 | 70.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.87 | 86.73% | 86.79% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 3.40 | 4.79% | 4.77% |
| 2024-12-31 | 33.70 | 33.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.77 | 97.25% | 97.25% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |