工银尊享短债债券D
(021422)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.21%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1563 | 1.1563 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.1561 | 1.1561 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1558 | 1.1558 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1556 | 1.1556 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.1553 | 1.1553 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1552 | 1.1552 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1551 | 1.1551 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1549 | 1.1549 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.1544 | 1.1544 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.1542 | 1.1542 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊享短债债券D | 0.10% | 0.40% | 0.77% | 1.19% | 2.01% | 0.83% |
| 同类型排名 | 5021/7863 | 4203/7863 | 3442/7863 | 4301/7863 | 2994/7863 | 4812/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王朔 上任时间：2024-05-10
王朔先生:硕士,2010年加入工银瑞信,现任宏观市场货币研究主管、基金经理。2013年11月11日起,担任工银货币市场基金基金经理;2014年1月27日起,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理;2015年7月10日起,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理。2016年12月23日起,担任工银瑞信如意货币市场基金基金经理;2019年2月26日至今,担任工银瑞信尊享短债债券型证 展开∨ 收起∧
曲鸿昊 上任时间：2025-07-02
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