工银尊享短债债券D
(021422)公募债券型
1.1508
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1508
累计净值 [2026-03-06]
1.1509
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.71%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：曲鸿昊,王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||