工银尊享短债债券D
(021422)公募债券型
1.1403
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.1403
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：曲鸿昊 王朔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.23 | 21.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.92 | 98.56% | 98.92% | 0.29 | 1.34% | 1.00% | 0.02 | 0.10% | 0.08% |
| 2024-12-31 | 97.16 | 71.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 96.22 | 98.69% | 99.03% | 0.80 | 1.11% | 0.82% | 0.14 | 0.20% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 104.21 | 80.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 102.77 | 98.20% | 98.62% | 0.36 | 0.45% | 0.34% | 1.08 | 1.35% | 1.04% |