富国投资级信用债债券型E
(021430)公募债券型
1.0807
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1157
累计净值 [2026-03-10]
1.0808
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：0.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.52%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：56.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-26 |