富国投资级信用债债券型E
(021430)公募债券型
1.0731
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1001
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 56.16 | 53.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.86 | 93.81% | 94.13% | 0.25 | 0.48% | 0.45% | 1.04 | 1.96% | 1.86% |
| 2024-12-31 | 108.70 | 88.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 107.61 | 98.77% | 99.00% | 0.46 | 0.52% | 0.42% | 0.63 | 0.71% | 0.58% |
| 2024-06-30 | 72.20 | 65.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 70.14 | 96.82% | 97.14% | 0.49 | 0.75% | 0.68% | 1.00 | 1.54% | 1.38% |