申万菱信安泰添益纯债债券A
(021441)公募债券型
1.0116
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.0407
累计净值 [2026-03-09]
1.0108
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-1.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-17 |