各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.73 | 9.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.72 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 30.22 | 30.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.62 | 97.99% | 97.99% | 0.03 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 47.54 | 46.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.52 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |