申万菱信安泰添益纯债债券A
(021441)公募债券型
1.0094
-0.13%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.0344
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2024-05-29
- 基金经理：杨翰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.22 | 30.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.62 | 97.99% | 97.99% | 0.03 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 47.54 | 46.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.52 | 99.96% | 99.96% | 0.02 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |