华泰紫金丰睿债券发起D
(021446)公募债券型
1.0528
-0.35%-0.0037
单位净值 [2026-04-02]
1.0528
累计净值 [2026-04-02]
1.0491
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：-2.18%
- 最近半年：-1.61%
- 今年以来：-2.18%
- 最近一年：-1.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：刘鹏飞,吴晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 83.63 | 5.48% | 74.04% |
| 采矿业 | 18.07 | 1.18% | 15.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.27 | 0.74% | 9.97% |