华泰紫金丰睿债券发起D
(021446)公募债券型
1.0528
-0.35%-0.0037
单位净值 [2026-04-02]
1.0528
累计净值 [2026-04-02]
1.0491
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.17%
- 最近一季：-2.18%
- 最近半年：-1.61%
- 今年以来：-2.18%
- 最近一年：-1.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.93%
- 成立日期：2024-05-13
- 基金经理：刘鹏飞,吴晖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.51 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.48 | 97.68% | 98.07% | 0.01 | 0.54% | 0.45% | 0.02 | 1.78% | 1.48% |
| 2024-12-31 | 5.27 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33 | 82.01% | 82.11% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.03 | 0.56% | 0.56% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.15 | 0.01 | 5.79% | 7.28% | 0.14 | 91.47% | 90.02% | 0.00 | 1.41% | 1.39% | 0.00 | 1.33% | 1.31% |