农银红利甄选混合A

(021455)公募混合型
+添加自选
1.2536 1.60%+0.0198
单位净值 [2026-04-29]
1.2536
累计净值 [2026-04-29]
1.2737 1.60%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.41%
  • 最近一季：-4.10%
  • 最近半年：-1.09%
  • 今年以来：-0.67%
  • 最近一年：20.91%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：25.36%
  • 成立日期：2024-08-02
  • 基金经理：廖凌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 564.92 44.29% 53.92%
制造业 203.56 15.96% 19.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 142.06 11.14% 13.56%
交通运输、仓储和邮政业 106.31 8.33% 10.15%
水利、环境和公共设施管理业 30.79 2.41% 2.94%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 638.87 46.68% 54.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 266.84 19.50% 22.85%
金融业 91.15 6.66% 7.80%
水利、环境和公共设施管理业 71.24 5.20% 6.10%
采矿业 53.81 3.93% 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 24.23 1.77% 2.07%
住宿和餐饮业 21.76 1.59% 1.86%