农银红利甄选混合A
(021455)公募混合型
1.2199
0.12%+0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.2199
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.02%
- 最近一季：14.47%
- 最近半年：17.21%
- 今年以来：19.97%
- 最近一年：21.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.99%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：姚晨飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 80.14% | 80.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.19% | 18.81% | 0.00 | 0.67% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 83.36% | 83.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.25% | 15.94% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.54 | 0.35 | 59.64% | 61.91% | 0.03 | 5.51% | 5.20% | 0.06 | 10.55% | 9.96% | 0.00 | 0.35% | 0.33% |