农银红利甄选混合A
(021455)公募混合型
1.2536
1.60%+0.0198
单位净值 [2026-04-29]
1.2536
累计净值 [2026-04-29]
1.2737
1.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：-4.10%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：20.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.36%
- 成立日期：2024-08-02
- 基金经理：廖凌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 80.14% | 80.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.19% | 18.81% | 0.00 | 0.67% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 83.36% | 83.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.25% | 15.94% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 0.57 | 0.54 | 0.35 | 59.64% | 61.91% | 0.03 | 5.51% | 5.20% | 0.06 | 10.55% | 9.96% | 0.00 | 0.35% | 0.33% |