易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C
(021458)公募股票型ETF联接指数型
1.2546
-1.22%-0.0153
单位净值 [2025-09-22]
1.3056
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：16.50%
- 最近一年：35.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.11%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 94.62% | 0.00 | 17936.12 | 0.00 (0.23%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 94.85% | 0.00 | 20125.08 | 0.00 (新增) | |