易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C
(021458)公募股票型ETF联接指数型
1.2546
-1.22%-0.0153
单位净值 [2025-09-22]
1.3056
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：4.39%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：16.50%
- 最近一年：35.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.11%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 36.05 | 35.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.50 | 7.11% | 6.94% | 0.23 | 0.64% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 1.93 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 5.63% | 5.52% | 0.03 | 1.61% | 1.58% |