国投瑞银中证资源指数(LOF)C

(021461)公募股票型LOF指数型
+添加自选
2.4661 0.53%+0.0130
单位净值 [2026-04-21]
2.4661
累计净值 [2026-04-21]
2.4792 0.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.73%
  • 最近一季：4.11%
  • 最近半年：28.43%
  • 今年以来：16.28%
  • 最近一年：81.24%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：68.80%
  • 成立日期：2024-05-10
  • 基金经理：殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 18557.77 54.44% 58.04%
制造业 13047.51 38.28% 40.80%
公共管理、社会保障和社会组织 371.22 1.09% 1.16%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 11960.64 61.86% 65.78%
制造业 6059.60 31.34% 33.33%
公共管理、社会保障和社会组织 161.77 0.84% 0.89%