国投瑞银中证资源指数(LOF)C
(021461)公募股票型LOF指数型
1.7299
0.55%+0.0095
单位净值 [2025-09-22]
1.7299
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：8.11%
- 最近一季：25.09%
- 最近半年：26.83%
- 今年以来：28.65%
- 最近一年：38.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：72.99%
- 成立日期：2024-05-10
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.59 | 3.41 | 3.20 | 88.36% | 88.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 10.89% | 10.32% | 0.03 | 0.75% | 0.72% |
| 2025-06-30 | 1.94 | 1.93 | 1.82 | 93.73% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.23% | 6.22% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.14 | 2.13 | 2.02 | 94.36% | 94.38% | 0.01 | 0.24% | 0.24% | 0.11 | 5.33% | 5.31% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 2.82 | 2.81 | 2.62 | 92.75% | 92.76% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.19 | 6.92% | 6.90% | 0.00 | 0.15% | 0.16% |