上银慧臻利率债债券A

(021468)公募债券型
+添加自选
1.0206 -0.13%-0.0013
单位净值 [2026-04-02]
1.0306
累计净值 [2026-04-02]
1.0193 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：0.72%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：0.41%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.06%
  • 成立日期：2024-06-20
  • 基金经理：许佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：57.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据