上银慧臻利率债债券A
(021468)公募债券型
1.0206
-0.13%-0.0013
单位净值 [2026-04-02]
1.0306
累计净值 [2026-04-02]
1.0193
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.06%
- 成立日期：2024-06-20
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 21.00 | 19.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.86 | 79.22% | 80.29% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 78.49 | 78.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.31 | 81.93% | 81.94% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |