中航远见领航混合发起C

(021492)公募混合型
+添加自选
1.2585 2.48%+0.0324
单位净值 [2026-04-22]
1.3385
累计净值 [2026-04-22]
1.2897 2.48%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.19%
  • 最近一季：-10.41%
  • 最近半年：-9.38%
  • 今年以来：-1.60%
  • 最近一年：15.11%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：34.28%
  • 成立日期：2024-08-30
  • 基金经理：王森
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27565.36 69.85% 74.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 9608.62 24.35% 25.85%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3453.58 69.85% 76.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 1076.26 21.77% 23.76%