中航远见领航混合发起C
(021492)公募混合型
1.4787
7.92%+0.1171
单位净值 [2025-09-22]
1.5587
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.62%
- 最近一季：37.16%
- 最近半年：25.58%
- 今年以来：32.54%
- 最近一年：57.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.78%
- 成立日期：2024-08-30
- 基金经理：王森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.05 | 3.95 | 3.72 | 91.66% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.85% | 5.70% | 0.10 | 2.49% | 2.43% |
| 2025-06-30 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 88.02% | 88.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.22% | 6.00% | 0.03 | 5.76% | 5.57% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 89.23% | 89.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.69% | 9.66% | 0.00 | 1.08% | 1.08% |