摩根丰瑞债券D
(021493)公募债券型
1.0369
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1541
累计净值 [2026-03-09]
1.0359
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：-5.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.99%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.07 | 2025-03-26 |