摩根丰瑞债券D
(021493)公募债券型
1.0218
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.0218
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：6.81%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043300 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.073900 | 2025-03-26 |