摩根丰瑞债券D
(021493)公募债券型
1.0148
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.1320
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.39%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：雷杨娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.21 | 89.24% | 89.24% | 0.03 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 6.59 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.58 | 99.84% | 99.85% | 0.01 | 0.16% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.22 | 5.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.20 | 99.80% | 99.81% | 0.01 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |