摩根丰瑞债券D
(021493)公募债券型
1.0218
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.0218
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：6.81%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：周梦婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.59 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.58 | 99.84% | 99.85% | 0.01 | 0.16% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 6.65 | 6.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.97 | 89.76% | 89.77% | 0.17 | 2.56% | 2.56% | 0.21 | 3.16% | 3.16% |
| 2024-06-30 | 6.22 | 5.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.20 | 99.80% | 99.81% | 0.01 | 0.20% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |