兴华兴利债券C
(021518)公募债券型
1.1030
0.39%+0.0043
单位净值 [2026-03-10]
1.1030
累计净值 [2026-03-10]
1.1073
0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：4.50%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.30%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：崔涛,胡玺潮,吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||