兴华兴利债券C
(021518)公募债券型
1.0804
0.41%+0.0044
单位净值 [2025-09-22]
1.0804
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：4.18%
- 最近半年：4.89%
- 今年以来：5.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.04%
- 成立日期：2024-11-14
- 基金经理：吕智卓 崔涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.76 | 0.13 | 17.14% | 14.90% | 0.64 | 69.39% | 73.38% | 0.10 | 13.34% | 11.60% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |