路博迈安航90天持有债券A
(021530)公募债券型
1.0469
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0469
累计净值 [2026-04-22]
1.0478
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.69%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||