路博迈安航90天持有债券A
(021530)公募债券型
1.0469
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0469
累计净值 [2026-04-22]
1.0478
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.69%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：魏丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0469 | 1.0469 | +0.09% |
| 2026-04-21 | 1.0460 | 1.0460 | -0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0464 | 1.0464 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0462 | 1.0462 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0458 | 1.0458 | +0.14% |
| 2026-04-15 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0445 | 1.0445 | +0.11% |
| 2026-04-13 | 1.0434 | 1.0434 | -0.07% |
| 2026-04-10 | 1.0441 | 1.0441 | +0.08% |
| 2026-04-09 | 1.0433 | 1.0433 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博迈安航90天持有债券A | 0.25% | 0.89% | 0.59% | 1.66% | 1.44% | 1.06% |
| 同类型排名 | 2042/7863 | 1413/7863 | 4656/7863 | 2133/7863 | 5026/7863 | 3477/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
魏丽 上任时间：2024-06-28
魏丽女士:硕士,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒 展开∨ 收起∧