天弘中证半导体材料设备主题指数发起C

(021533)公募股票型指数型
+添加自选
2.1194 2.97%+0.0611
单位净值 [2026-04-22]
2.1194
累计净值 [2026-04-22]
2.1823 2.97%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.94%
  • 最近一季：-2.22%
  • 最近半年：28.39%
  • 今年以来：17.59%
  • 最近一年：70.55%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：111.94%
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金经理：洪明华,祁世超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.78亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 37616.59 93.94% 99.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 344.47 0.86% 0.91%
采矿业 5.92 0.01% 0.02%
科学研究和技术服务业 2.32 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4103.55 92.35% 97.23%
房地产业 71.90 1.62% 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 44.99 1.01% 1.07%