天弘中证半导体材料设备主题指数发起C
(021533)公募股票型指数型
2.1194
2.97%+0.0611
单位净值 [2026-04-22]
2.1194
累计净值 [2026-04-22]
2.1823
2.97%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.94%
- 最近一季：-2.22%
- 最近半年：28.39%
- 今年以来：17.59%
- 最近一年：70.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：111.94%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：洪明华,祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.25 | 4.00 | 3.80 | 88.73% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.35% | 5.98% | 0.20 | 4.92% | 4.64% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 88.36% | 89.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.35% | 5.96% | 0.02 | 5.29% | 4.96% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 92.78% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.49% | 6.38% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |