天弘中证半导体材料设备主题指数发起C
(021533)公募股票型指数型
1.8092
0.08%+0.0015
单位净值 [2025-12-30]
1.8092
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：10.34%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：44.24%
- 今年以来：80.92%
- 最近一年：45.94%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：洪明华 祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 7.63 | 7.16 | 6.80 | 88.36% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 6.48% | 6.09% | 0.37 | 5.16% | 4.84% |
| 2025-06-30 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 88.36% | 89.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.35% | 5.96% | 0.02 | 5.29% | 4.96% |
| 2025-03-31 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.51% | 93.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.77% | 5.70% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 92.78% | 92.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.49% | 6.38% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 89.11% | 89.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.02% | 7.70% | 0.00 | 2.87% | 2.76% |