天弘中证软件服务指数发起A
(021535)公募股票型指数型
1.3705
0.09%+0.0013
单位净值 [2025-05-20]
1.3705
累计净值 [2025-05-20]
净值估算 [2025-05-20 ]
- 最近一月：2.12%
- 最近一季：-14.51%
- 最近半年：-5.55%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.05%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 1.3705 | 1.3705 | 0.09% |
| 2025-05-19 | 1.3692 | 1.3692 | -0.56% |
| 2025-05-16 | 1.3769 | 1.3769 | -0.30% |
| 2025-05-15 | 1.3810 | 1.3810 | -2.79% |
| 2025-05-14 | 1.4207 | 1.4207 | 0.73% |
| 2025-05-13 | 1.4104 | 1.4104 | -0.66% |
| 2025-05-12 | 1.4197 | 1.4197 | 1.38% |
| 2025-05-09 | 1.4004 | 1.4004 | -1.71% |
| 2025-05-08 | 1.4247 | 1.4247 | 0.44% |
| 2025-05-07 | 1.4184 | 1.4184 | -0.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证软件服务指数发起A | -2.83% | 2.12% | -14.51% | -5.55% | 0.00% | 0.65% |
| 同类型排名 | 3801/3871 | 3145/3871 | 3814/3871 | 3252/3871 | 2479/3871 | 2179/3871 |
| 股票型 | 0.19% | 4.25% | -1.01% | 0.35% | 7.61% | 2.80% |
| 沪深300 | 0.05% | 3.33% | -0.78% | -2.20% | 5.61% | -0.93% |
| 上证指数 | 0.17% | 3.17% | 0.89% | 0.37% | 6.60% | 0.86% |
| 深成指 | -0.38% | 4.78% | -5.05% | -5.34% | 5.11% | -1.59% |
| 混合型 | 0.22% | 3.80% | -0.75% | 1.91% | 5.21% | 3.31% |
| 债券型 | 0.00% | 0.39% | 0.37% | 1.69% | 2.67% | 0.59% |
| FOF | 0.14% | 3.22% | -4.30% | -3.26% | 4.49% | 0.42% |
| QDII | 1.74% | 7.39% | 2.39% | 16.71% | 20.95% | 15.86% |
| 另类投资 | -0.60% | -1.31% | 3.21% | 7.84% | 7.28% | 7.83% |
| ETF | 0.05% | 4.02% | -1.47% | 0.16% | 9.81% | 30.32% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.48% | 0.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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张戈 上任时间：2024-07-02
张戈先生:管理科学与工程专业博士,2013年7月至2021年5月任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理。2021年5月至2022年8月任大家保险资产管理公司投资经理;2022年9月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理、基金经理助理。2022年12月7日任天弘创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年3月31日担任天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年4月8日起任天弘国证2000指数增强型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-04-22 | 天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-08 | 天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-26 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-25 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-09-03 | 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-08-23 | 天弘基金管理有限公司关于天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-07-04 | 天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新） |
| 2024-07-03 | 天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2024-06-28 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公告 |
| 2024-06-17 | 天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |