天弘中证软件服务指数发起A

(021535)公募股票型指数型
+添加自选
1.4527 1.89%+0.0270
单位净值 [2026-04-22]
1.4527
累计净值 [2026-04-22]
1.4802 1.89%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.85%
  • 最近一季：-13.46%
  • 最近半年：-4.77%
  • 今年以来：-3.03%
  • 最近一年：7.78%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：45.27%
  • 成立日期：2024-07-02
  • 基金经理：张戈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 31970.45 82.00% 86.39%
金融业 4926.16 12.63% 13.31%
制造业 74.47 0.19% 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 19.88 0.05% 0.05%
采矿业 7.71 0.02% 0.02%
科学研究和技术服务业 4.07 0.01% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 15304.41 84.52% 88.86%
金融业 1901.43 10.50% 11.04%
制造业 15.69 0.09% 0.09%
科学研究和技术服务业 1.68 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%