天弘中证软件服务指数发起A
(021535)公募股票型指数型
1.5173
1.85%+0.0275
单位净值 [2026-03-06]
1.5173
累计净值 [2026-03-06]
1.5454
1.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：-3.70%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：-7.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.73%
- 成立日期：2024-07-02
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||