华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C
(021540)公募QDIIETF联接指数型
1.0931
0.39%+0.0042
单位净值 [2025-09-17]
1.0931
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.88%
- 今年以来：19.33%
- 最近一年：12.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 93.24% | 0.00 | 3309.75 | 0.00 (0.53%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 93.77% | 0.00 | 2611.25 | 0.00 (新增) | |