华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C
(021540)公募QDIIETF联接指数型
1.0931
0.39%+0.0042
单位净值 [2025-09-17]
1.0931
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.82%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.88%
- 今年以来：19.33%
- 最近一年：12.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2024-06-25
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.27 | 1.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.82% | 7.54% | 0.02 | 2.00% | 1.93% |
| 2024-12-31 | 0.36 | 0.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.55% | 6.39% | 0.01 | 2.64% | 2.58% |