国投瑞银招财混合C

(021543)公募混合型
+添加自选
2.5116 0.73%+0.0183
单位净值 [2026-04-22]
2.5116
累计净值 [2026-04-22]
2.5299 0.73%
净值估算 [---]
  • 最近一月：9.19%
  • 最近一季：4.43%
  • 最近半年：12.54%
  • 今年以来：10.93%
  • 最近一年：36.84%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：35.53%
  • 成立日期：2024-05-27
  • 基金经理：贺明之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.48亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3070.06 64.71% 68.79%
金融业 546.24 11.51% 12.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 303.54 6.40% 6.80%
采矿业 251.66 5.30% 5.64%
交通运输、仓储和邮政业 194.38 4.10% 4.36%
水利、环境和公共设施管理业 96.88 2.04% 2.17%
房地产业 0.04 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2472.96 53.34% 66.08%
金融业 778.92 16.80% 20.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 191.65 4.13% 5.12%
交通运输、仓储和邮政业 90.21 1.95% 2.41%
批发和零售业 87.14 1.88% 2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 67.01 1.45% 1.79%
建筑业 54.35 1.17% 1.45%