国投瑞银招财混合C
(021543)公募混合型
2.5116
0.73%+0.0183
单位净值 [2026-04-22]
2.5116
累计净值 [2026-04-22]
2.5299
0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.19%
- 最近一季：4.43%
- 最近半年：12.54%
- 今年以来：10.93%
- 最近一年：36.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.53%
- 成立日期：2024-05-27
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 92.82% | 92.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.70% | 6.62% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.46 | 0.37 | 75.96% | 77.05% | 0.01 | 2.13% | 2.03% | 0.10 | 21.86% | 20.87% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.43 | 85.52% | 85.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.94% | 11.77% | 0.01 | 2.54% | 2.51% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.38 | 72.01% | 71.72% | 0.04 | 8.17% | 8.14% | 0.05 | 10.07% | 10.03% | 0.05 | 9.75% | 10.11% |