1.0348
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.72%
- 最近半年:1.74%
- 今年以来:1.94%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.48%
-
成立日期:2025-01-03
-
基金评级:
★★★☆☆ 3星
同类排名约 38%(6801 只同业)
选股风格:混合
- 成立日期:2025-01-03
- 管理公司:广发基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2026-07-20 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2026-07-17 |
1.0349 |
1.0349 |
| 2026-07-16 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2026-07-15 |
1.0348 |
1.0348 |
| 2026-07-14 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2026-07-13 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2026-07-10 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2026-07-09 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2026-07-08 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2026-07-07 |
1.0343 |
1.0343 |
| 2026-07-06 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2026-07-03 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2026-07-02 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2026-07-01 |
1.0338 |
1.0338 |
| 2026-06-30 |
1.0344 |
1.0344 |
| 2026-06-29 |
1.0345 |
1.0345 |
| 2026-06-26 |
1.0342 |
1.0342 |
| 2026-06-25 |
1.0339 |
1.0339 |
| 2026-06-24 |
1.0334 |
1.0334 |