广发景裕纯债C
(021553)公募债券型
1.0217
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0217
累计净值 [2026-03-12]
1.0218
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.17%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：代宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.99 | 2.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.79 | 92.14% | 93.12% | 0.03 | 1.10% | 0.96% | 0.18 | 6.76% | 5.92% |