兴业恒悦180天持有期债券C

(021555)公募债券型
+添加自选
1.0764 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-04-23]
1.0764
累计净值 [2026-04-23]
1.0758 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.52%
  • 今年以来：1.31%
  • 最近一年：3.09%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.64%
  • 成立日期：2024-08-13
  • 基金经理：腊博
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：83.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据