兴业恒悦180天持有期债券C
(021555)公募债券型
1.0548
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0548
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.48%
- 成立日期：2024-08-13
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 83.20 | 77.82 | 2.03 | 2.61% | 2.44% | 78.10 | 93.44% | 93.86% | 0.88 | 1.13% | 1.06% | 0.26 | 0.33% | 0.31% |
| 2025-06-30 | 63.48 | 63.43 | 1.77 | 2.79% | 2.79% | 59.96 | 94.45% | 94.45% | 0.28 | 0.45% | 0.45% | 0.63 | 0.99% | 0.99% |
| 2024-12-31 | 3.20 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.17 | 98.79% | 99.02% | 0.02 | 0.96% | 0.78% | 0.01 | 0.25% | 0.20% |