工银现代服务业混合C
(021558)公募混合型
2.2790
2.84%+0.0630
单位净值 [2026-04-29]
2.2790
累计净值 [2026-04-29]
2.3437
2.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：-7.13%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：29.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.27%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：吕焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6821.50 | 48.46% | 55.28% |
| 金融业 | 1882.67 | 13.38% | 15.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1277.98 | 9.08% | 10.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 904.00 | 6.42% | 7.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 863.44 | 6.13% | 7.00% |
| 房地产业 | 289.49 | 2.06% | 2.35% |
| 采矿业 | 162.01 | 1.15% | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 120.58 | 0.86% | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.11 | 0.12% | 0.14% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5900.65 | 44.00% | 50.23% |
| 金融业 | 1632.32 | 12.17% | 13.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 882.72 | 6.58% | 7.51% |
| 房地产业 | 537.94 | 4.01% | 4.58% |
| 采矿业 | 536.02 | 4.00% | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534.11 | 3.98% | 4.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 391.66 | 2.92% | 3.33% |
| 批发和零售业 | 302.56 | 2.26% | 2.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 300.74 | 2.24% | 2.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262.74 | 1.96% | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 261.12 | 1.95% | 2.22% |
| 租赁和商务服务业 | 203.67 | 1.52% | 1.73% |