工银现代服务业混合C
(021558)公募混合型
2.2790
2.84%+0.0630
单位净值 [2026-04-29]
2.2790
累计净值 [2026-04-29]
2.3437
2.84%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：-7.13%
- 最近半年：0.13%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：29.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.27%
- 成立日期：2024-05-31
- 基金经理：吕焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.41 | 1.41 | 1.23 | 87.47% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 12.49% | 12.47% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.34 | 1.34 | 1.17 | 87.44% | 87.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 12.56% | 12.54% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 81.48% | 81.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 18.50% | 18.47% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 70.68% | 70.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 29.31% | 29.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |