平安元恒90天持有债券C
(021575)公募债券型
1.0389
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0389
累计净值 [2026-03-06]
1.0390
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.89%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||