平安元恒90天持有债券C
(021575)公募债券型
1.0268
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.0268
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2024-11-19
- 基金经理：刘晓兰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.65 | 12.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.65 | 75.46% | 78.02% | 0.03 | 0.21% | 0.19% | 0.39 | 3.20% | 2.87% |