易米中证同业存单AAA指数7天持有期
(021592)公募债券型
1.0180
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.0180
累计净值 [2026-04-21]
1.0181
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2024-09-19
- 基金经理：李秋实
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易米基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0180 | 1.0180 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0179 | 1.0179 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0179 | 1.0179 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0178 | 1.0178 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0178 | 1.0178 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0177 | 1.0177 | -0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0178 | 1.0178 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0178 | 1.0178 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0178 | 1.0178 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0178 | 1.0178 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03% | 0.08% | 0.24% | 0.52% | 1.04% | 0.30% |
| 同类型排名 | 6687/7863 | 6939/7863 | 6222/7863 | 6507/7863 | 5784/7863 | 6794/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李秋实 上任时间：2024-09-19
李秋实女士:曾任中银国际证券股份有限公司债券交易员。现拟任易米基金管理有限公司基金经理。 展开∨ 收起∧