易米中证同业存单AAA指数7天持有期

(021592)公募债券型指数型
+添加自选
1.0169 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0169
累计净值 [2026-03-10]
1.0170 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.51%
  • 今年以来：0.19%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.68%
  • 成立日期：2024-09-19
  • 基金经理：李秋实
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易米基金
发表日期 标题
2025-09-09 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-29 易米基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告
2025-08-29 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-25 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-07-21 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-21 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-05-24 理有限公司关于易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金《2024年第四季度报告》《2024年年度报告》的更正公告
2025-04-22 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2025-03-07 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-07 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2025年3月更新）
2025-01-22 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-22 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2025-01-22 易米基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-10-16 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-10-16 易米基金易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2024-09-20 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2024-09-14 易米基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-08-28 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同
2024-08-28 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金托管协议