各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.73 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 92.11% | 93.85% | 0.04 | 7.71% | 6.01% | 0.00 | 0.18% | 0.14% |
| 2025-12-31 | 3.18 | 3.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.04 | 64.01% | 64.31% | 0.10 | 3.06% | 3.03% | 0.08 | 2.39% | 2.37% |
| 2024-12-31 | 3.15 | 3.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 95.25% | 95.41% | 0.02 | 0.65% | 0.63% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |