上银数字经济混合发起式C
(021594)公募混合型
1.8022
-0.08%-0.0015
单位净值 [2026-04-29]
1.8022
累计净值 [2026-04-29]
1.8008
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：13.64%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：11.82%
- 今年以来：20.59%
- 最近一年：78.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：80.22%
- 成立日期：2024-08-06
- 基金经理：惠军,赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.69 | 6.47 | 6.11 | 91.10% | 91.39% | 0.18 | 2.75% | 2.66% | 0.35 | 5.45% | 5.27% | 0.05 | 0.70% | 0.68% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 81.55% | 81.64% | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.02 | 12.43% | 12.37% | 0.01 | 4.99% | 4.97% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 49.97% | 50.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 49.26% | 48.65% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |