交银稳利中短债债券E

(021601)公募债券型
+添加自选
1.0245 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1865
累计净值 [2026-03-09]
1.0243 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.70%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-7.24%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-10.73%
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金经理：黄莹洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：128.18亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2025-07-24
2 0.05 2025-04-17
3 0.06 2025-01-16