交银稳利中短债债券E
(021601)公募债券型
1.0128
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1748
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.57%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 128.18 | 106.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 127.50 | 99.36% | 99.47% | 0.61 | 0.57% | 0.47% | 0.08 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 252.95 | 225.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 240.13 | 94.32% | 94.93% | 2.18 | 0.96% | 0.86% | 10.64 | 4.72% | 4.21% |
| 2024-06-30 | 320.32 | 289.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 312.94 | 97.45% | 97.70% | 5.01 | 1.73% | 1.56% | 2.37 | 0.82% | 0.74% |